Ce module vous permet de gérer les sociétés offshores, suisses ou étrangères, ainsi que les trusts que vous administrez. Chaque entité dispose d’une fiche complète rattachée à son client : forme juridique, juridiction, siège, objet social, représentant légal, frais de domiciliation et états financiers.

Vous suivez le capital autorisé, souscrit et libéré ainsi que le registre des participations. Chaque titre est enregistré avec son numéro de certificat, sa valeur nominale, ses valeurs d’acquisition et de cession et l’historique de ses mouvements.

Pour les sociétés suisses, les données d’inscription au registre du commerce et de publication FOSC sont conservées avec la fiche, tout comme les accords fiscaux et les déclarations fiscales et TVA. Les mandataires de chaque entité y sont répertoriés avec leurs dates de nomination et de démission, leur pouvoir de signature et leurs honoraires.

Le module planifie les revues annuelles selon la fréquence définie et en conserve l’historique. Vous identifiez les bénéficiaires effectifs et les personnes exerçant le contrôle, qualifiez le niveau de risque LBA et documentez les fonctions externalisées auprès de prestataires.

Les classifications CRS et FATCA de chaque entité sont tenues à jour, avec les pays de résidence fiscale, les numéros TIN et GIIN, les titulaires de comptes et les personnes contrôlantes, afin de répondre sans délai à vos obligations d’échange automatique de renseignements.

Enfin, les relations bancaires sont centralisées : comptes et sous-comptes, IBAN, interlocuteurs bancaires et signataires autorisés. Chaque entité dispose de son propre espace documentaire, classé par répertoires LBA, CRS, FATCA et Général, avec gestion des versions.