Dieses Modul richtet sich an Anwaltskanzleien und Treuhandgesellschaften und ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Offshore-Gesellschaften, schweizerischen oder ausländischen Gesellschaften sowie der von Ihnen betreuten Trusts. Jede Einheit verfügt über ein vollständiges Datenblatt, das mit ihrem jeweiligen Klienten verknüpft ist: Rechtsform, Jurisdiktion, Sitz, Gesellschaftszweck, gesetzlicher Vertreter, Domizilgebühren und Jahresabschlüsse.

Sie verfolgen das genehmigte, gezeichnete und einbezahlte Kapital sowie das Beteiligungsregister. Jeder Titel wird mit Zertifikatsnummer, Nennwert, Erwerbs- und Veräusserungswert und der Historie seiner Bewegungen erfasst.

Bei Schweizer Gesellschaften werden Handelsregistereinträge und SHAB-Publikationen im Datenblatt geführt, ebenso wie Steuerabkommen sowie Steuer- und MWST-Erklärungen. Die Organe jeder Einheit sind mit Ernennungs- und Rücktrittsdatum, Zeichnungsberechtigung und Honoraren erfasst.

Das Modul plant die jährlichen Überprüfungen gemäss der festgelegten Häufigkeit und bewahrt deren Historie auf. Sie identifizieren die wirtschaftlich Berechtigten und die Kontrollinhaber, bestimmen die GwG-Risikostufe und dokumentieren die an Dienstleister ausgelagerten Funktionen.

Die CRS- und FATCA-Klassifizierungen jeder Einheit werden laufend aktualisiert, mit Steuerwohnsitzländern, TIN- und GIIN-Nummern, Kontoinhabern und beherrschenden Personen, damit Sie Ihre Pflichten im Rahmen des automatischen Informationsaustauschs ohne Verzögerung erfüllen.

Schliesslich werden die Bankbeziehungen zentral verwaltet: Konten und Unterkonten, IBAN, Ansprechpartner bei der Bank und Zeichnungsberechtigte. Jede Einheit verfügt über einen eigenen Dokumentenbereich, gegliedert in die Verzeichnisse GwG, CRS, FATCA und Allgemein, mit Versionsverwaltung.